Что такое ликвидность криптовалюты?
3 Апреля 2024 (09:16) | 1409 | Автор: Редакция
Строить прогнозы на ценовые движения цифровых активов можно разными способами: анализировать крипто-графики, новости, социальные сети и пр. Немаловажный показатель для исследования – криптовалютная ликвидность. Этот параметр отражает то, насколько быстро трейдеры могут конвертировать крипту в фиат.
Это понятие является базовым в криптоиндустрии, так как от него напрямую зависит волатильность курса и торговая активность. Чтобы повысить показатель ликвидности, нужно приложить титанические усилия, в том числе повысить внутреннюю ценность и вернуть доверие криптосообщества.
Что такое ликвидность криптовалюты: определение концепции
Это понятие предполагает измерение скорости превращения цифровых монет в наличные. Например, есть единый рынок для криптовалюты Х и 10 разных инвесторов. Инвестор А хочет полностью обналичить свои вложения в актив Х. Крипторынок можно назвать высоколиквидным, если сделать подобное он сможет практически мгновенно и без особого компромисса по цене.
А теперь обратная ситуация: инвестор А выставил свою криптовалюту на торги, но никто не реагирует на протяжении длительного времени. В таком случае инвестор А или ждет какое-то время, чтобы конвертировать монеты в фиат, или жертвует начальной ценой, понижая ее. При таком варианте можно утверждать о низкой ликвидности на конкретном рынке. В подобной ситуации понижаются шансы на то, что инвестор А закроет сделку, так как он может не уступать в цене и не идти на риск.
Получается, что криптоликвидность – это метрика, которая оценивает, насколько легко заключать сделки на крипторынке. Простота процесса зависит от количества участников на рынке, спроса на определенные криптовалюты, общего предложения. Но есть и многие другие факторы, способные менять ликвидность, например, существенные изменения в законодательстве, спады в экономике, политические сдвиги, конфликты.
Для обеспечения криптоликвидности на рынок вносятся активы, что позволяет покупать или продавать монеты без существенного скольжения цен. Для этого существуют поставщики ликвидности криптовалюты – это физические лица или институциональные инвесторы, а также специализированные фирмы, которые отправляют часть своих активов в книгу ордеров биржи.
Какие существуют показатель криптоликвидности?
Определить ликвидность определенного актива можно следующим образом:
- Объем торгов (Trading Volume).
Отражает, какое количество крипты было куплено или продано за установленный интервал времени (как правило, сутки). Высокий объем торгов говорит о высокой ликвидности.
- Глубина рынка (Market Depth).
Отвечает за количество ордеров на покупку и продажу монет на разных ценовых уровнях. Чем больше количество ордеров, тем выше ликвидность.
- Спред (Spread).
Демонстрирует разницу между стоимостью покупки и ценой продажи крипты. Узкий спред – показатель того, что курс покупки и продажи одного актива очень близки. Это положительный признак ликвидности: много трейдеров готовы вести торги этой криптовалютой по практически одинаковой стоимости.
- Волатильность.
Отвечает за изменчивость котировок крипты. Высокая волатильность делает криптоактив более рискованным и менее ликвидным.
Чтобы оценить ликвидность криптовалюты, можно воспользоваться различными платформами, например, CoinMarketCap, CoinGecko, CoinMetrics и др. На таких площадках вы найдете сведения о торговом объеме, спреде и прочих показателях, которые участвуют в оценке криптоликвидности.
будьте в курсе всех новостей Присылайте свои новости на WhatsApp
+7 777 259 44 50
Зарегистрируйтесь или войдите в систему